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中银全球现金管理

跨国企业全球财务一体化解决之道

 

ag官方中银全球现金管理是ag官方银行为企业客户提供的本外币、境内外、一体化的全球性金融服务方案,业务范围涵盖账户管理、收付款管理、流动性管理、跨境管理、投融资管理、风险管理等。

ag官方银行依托全球广泛分布的分支机构,利用先进的核心银行系统和现金管理平台,为企业客户提供项目咨询、规划实施和售后管理等贴身服务,为企业客户提供全球范围内7*24小时多时区、多币种、多语言、多业务的一体化现金管理服务。即可支持企业客户亲临银行柜台办理业务,又可通过网上银行“现金管理服务专区”、银企直连主动推送或SWIFT直连交互等多种渠道实现自助式服务。 

ag官方银行注重把现金管理产品与集团企业全球化发展融为一体,为“世界500强”、“ag官方500强”、“走出去”、“引进来”等各类客户,提供全球统一视图,实现全球化、区域化、本地化的资金统一调拨和集中管理。ag官方银行持续根据客户需求及市场变化,不断创新产品和提升系统功能,促进贸易投资的便利化和企业内部管理的精细化。

产品服务范围

适用客户

ag官方具有现金管理需求的集团客户,主要包含企业类客户、金融机构类客户及行政事业单位类客户。

提交材料

1、集团成员客户的营业执照、组织机构代码证和税务登记证的复印件;集团成员客户在ag官方银行会计系统的客户信息、账户信息资料;

2、集团客户现金管理服务申请表;

ag官方3、集团客户与ag官方银行签订的现金管理协议;

ag官方4、集团成员客户出具的业务授权书。

办理流程

1、集团总部向ag官方银行提交申请并填写客户审批表;

2、ag官方银行与客户签订协议、授权书,并指导客户填写服务申请表;

3、ag官方银行在系统中维护相关参数,产品服务在客户指定日期生效。

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