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财务顾问

(Financial Advisory)

服务说明

企业财务顾问业务是近年来随着市场和企业需求发展应运而生的咨询顾问类中间业务,主要包括大型建设项目财务顾问业务和企业并购财务顾问业务。

大型建设项目财务顾问业务指我行为大型建设项目的融资结构、融资安排提出专业性方案;企业并购财务顾问业务指我行为企业的兼并和收购双方提供的财务顾问业务,我行不仅参与企业兼并与收购的过程,而且作为企业的持续发展顾问,参与公司结构调整、资本充实和重新核定,以及对陷于破产和困境局面的公司重组事项等策划和操作过程。

常年财务顾问业务是指银行为企业持续发展提供顾问服务,为企业在日常经营和管理中提供银行法律法规咨询、行业发展情况、财务报表分析、投融资咨询等顾问服务,并根据国内外金融热点等问题,为企业提供相关评述及分析。

服务类型

中行的财务顾问业务品种包括:企业投融资、项目融资、并购、资产重组/管理、债务管理、银团贷款安排、企业改制上市、债券及票据发行、管理咨询、研究分析、培训服务和企业"诊断"等方面的顾问业务。

服务特点

1.分析财务结构,优化财务安排;

2.掌握政策法规及市场动向,提高经营管理能力;

3.提供专家式金融解决方案,拓宽融资渠道。

相关费用

顾问费由双方通过协议确定。

适用客户

财务顾问业务对客户准入方面没有特殊的要求。从有助于业务成功操作的角度出发,建议企业应为经营状况和财务状况良好的大中型制造类企业、进出口企业、商业企业或合资企业,所属行业发展前景良好,在行业中有竞争优势。

提交材料

财务顾问所涉及的项目种类繁多,各类项目甚至每个项目对所需文件均有不同要求,但通常包含如下资料:

1.财务顾问服务申请书;

2.经年审合格的企业(法人)营业执照(复印件);

3.提供财务顾问服务所必需的其他有关资料。

业务流程

1.营销与推介:公司业务部门应客户需求或主动发现客户需求,组织行内部门为企业提供财务顾问服务。

2.签署协议。

3.提供顾问服务。

4.后评价。公司业务部门与客户每半年应对财务顾问业务的开展情况进行总结。

业务示例

在为某中外合资石油化工一体化项目提供财务顾问服务的过程中,ag官方银行出色的完成了以下任务:

1.开发融资模型,对项目可融资性及相关融资风险进行分析。

2.对融资市场环境进行深入调研,并根据市场情况为项目业主设计了融资成本低、可操作性高的项目融资结构。

3.对项目主要商务合同进行了审查,并提出适当建议以使商务合同符合所设计的融资结构的需要。

4.与各金融机构进行沟通,确定潜在融资来源并获取融资意向函。

5.协助项目业主完成项目可行性研究报告的撰写与提交,并协助业主与国家相关职能部门进行沟通,推动项目审批进程。

在中外业主与ag官方银行的良好配合下,上述项目顺利通过了国家发改委的审批,并通过采用有限追索权的融资结构顺利完成了融资关闭。

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