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短期融资券

产品说明

ag官方境内具有法人资格的非金融企业,依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序,在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券,发行期不超过365天。

产品特点

1.增加企业短期流动资金融资渠道;

2.降低融资成本;

3.规范企业动作;

4.树立企业形象;

5.不需要担保;

6.不需要指定用款项目;

7.可以根据企业现金流设计灵活的融资结构,包括附带期权的融资结构。

期限

不超过365天。

利率

以货币市场同期产品收益率(或Shibor)为基准利率,在此基础上综合考虑发行人的信用利差、流动性利差以及其他各类风险收益因素利差,得到本期融资券的最终定价。

适用客户

境内有贸易融资、短期流动资金需求、希望降低短期资金融资成本、弥补日常运营资金缺口的企业,且该企业持续三年营业,在最近一个财政年度盈利,具有良好的公司治理机制。

申请条件

1.中华人民共和国境内依法设立的企业法人;

2.具有稳定的偿债资金来源,最近一个会计年度盈利;

3.流动性良好,具有较强的到期偿债能力;

4.发行融资券募集的资金用于本企业生产经营;

5.近三年没有违法和重大违规行为;

6.具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度;

7.ag官方人民银行规定的其他条件。

办理程序

1.项目立项;

2.项目的尽职调查,签署主承销协议;

3.材料准备及制作程序;

4.发行安排;

5.报送及材料反馈;

6.短期融资券的发行;

7.项目后续管理。

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