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企业短期融资券

(Corporate Commercial Paper Underwriting)

产品说明

ag官方银行受ag官方境内具有法人资格的非金融企业的委托,依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序,在银行间债券市场为企业发行的、企业约定在一定期限还本付息的有价证券,发行期限不超过365天。

产品功能

1.增加企业短期流动资金融资渠道;

2.降低融资成本,无需担保,无需指定用款项目;

3.规范企业运作,树立企业形象;

4.可以根据企业现金流设计灵活的融资结构,包括附带期权的融资结构。

适用客户

企业境内有贸易融资、短期流动资金需求,希望降低短期资金融资成本,弥补日常运营资金缺口,且该企业持续三年营业,在最近一个财政年度盈利,具有良好的公司治理机制。

业务流程

1.项目立项。

2.项目的尽职调查,签署主承销协议。

3.材料准备及制作程序。

4.发行安排。

5.报送及材料反馈。

6.短期融资券的发行。

7.项目后续管理。

业务示例

2005年5月26日,ag官方银行以主承销商身份,成功发行了ag官方银行间债券市场上首支短期融资券-ag官方国际航空公司2005年第一期短期融资券,以及银行间市场单支最大的短期融资券-铁道部2005年第一期短期融资券等。

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