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中银新兴市场(R)

产品概况

项目 内容
代码 830018
名称 中银新兴市场( R )
产品成立日 2007-10-30
发行对象 境内机构和居民个人
管理人 ag官方银行
境内托管人 ag官方工商银行
境外托管代理人 美国布朗兄弟哈里曼银行
发行份额(亿份) ----
最新总份额(亿份) ----
产品管理费率 0.60%/ 年
产品申购费率 申购金额( M )
M<100 万
100 万≤ M<500 万
500 万≤ M<2000 万
费率
1.2%
0.8%
0.4%
0
产品赎回费率 赎回期限( N )
N < 1 年
1 年≤ N < 2 年
N ≥ 2 年
费率
0.8%
0.2%
0
产品托管费率 0.20%/ 年
投资范围 本产品将募集而来的人民币资金转换成美元投资于开放式股票基金(包括:ag官方概念基金、新兴市场基金和金砖四国基金)、美元固定收益和货币市场产品等。
投资目标 通过合理的资产配置,谋求资本增值机会,力争取得超过业绩比较基准的回报。
投资风格 开放式,配置型
业绩比较基准 美元部分:30% 摩根斯坦利ag官方股票指数 +40% 摩根斯坦利新兴市场股票指数 +30% 雷曼1-10年美国政府债券指数,股票基金的总投资比例上限为 85% 。以人民币表现的业绩比较基准则根据美元与人民币的短期利差水平对上述美元的业绩基准进行调整而成。

一、产品净值表现

中银新兴市场(R)成立以来净值表现如下:

  2013.3.31 2015.12.31 期间变动幅度
a、摩根士丹利ag官方指数(30%权重) 6109.25 6066.07 -0.71%
b、摩根士丹利新兴市场指数(40%权重) 953.72 794.14 -16.73%
c、美国政府债券指数(20%权重)     1.06%
d、富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数(10%权重) 108.6 111.04 2.25%
e、业绩比较基准(2013年3月31日之后)     -6.47%
(a*30%+b*40%+c*20%+d*10%)
f、业绩比较基准(产品成立日2007年10月30日至2013年3月31日)     -13.24%
g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1     -18.85%
   产品成立日2007.10.30 2015.12.31  
h、产品净值 1 1.0094 0.94%
i、期间人民币升值 7.4715 6.4936 15.98%
j、期间:管理费+托管费     6.74%
k、产品跑赢业绩比较基准(h+i+j-g)     42.51%

注:

1、中银新兴市场(R)于2007年10月24日募集完毕,经完成与投资相关的各项开户手续后,自2007年10月30日开始正式进行股票及债券市场运作,因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。

2、中银新兴市场(R)曾于2014年11进行收益分配,为“每10份产品份额派发红利0.5元人民币”。

3、在报告监管机构并公告广大投资者后,2013年4月1日起,产品启用了新的业绩比较基准(业绩比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”,相应权重也进行了调整),为保持业绩比较基准计算的连续性,自2013年6月始,新的业绩比较基准计算方法为:[1+业绩比较基准(产品成立日至2013年3月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3月31日之后)]-1。

4、因指数提供方原因,“中银香港离岸人民币投资级债券指数”(彭博代码:BOCRINVB)自2013年10月21日起停止计算及发布,并以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”(彭博代码:TRMBCNGR)替代。新指数采用新的方法和标准计算,并对原指数的历史值进行了追溯计算。因此,自2013年年报开始,产品管理人在计算业绩比较基准时以“富时-中银香港离岸人民币投资级债券指数”替代“中银香港离岸人民币投资级债券指数”。

二、产品持仓状况

截止到2015年12月31日,中银新兴市场(R)持仓状况如下:

类别 市值(人民币元) 占比
股票基金 170,930,699 80.08%
债券 41,334,102 19.37%
现金及其他 1,181,500 0.55%
前十大持仓
序号 名称 类别 评级(S&P) 市值(人民币元) 占比
1 首域ag官方增长基金 大中华股票基金 晨星5星 97,027,779.45 45.80%
2 摩根士丹利新兴市场股票基金 新兴市场股票基金 晨星3星 73,902,919.36 34.88%
3 天津兆海美元债 美元债券 A- 20,918,561.59 9.80%
5 建设银行美元债 大额存单 A1 20,415,540.50 9.56%

两支股票基金持仓情况:

  首域ag官方增长基金
前十大持仓
摩根士丹利新兴市场股票基金 
前十大持仓
(截至2015年12月31日) (截至2015年12月31日)
序号 名称 占比 名称 占比
1 台达电子 5.50% 三星电子 4.96%
2 新奥能源 5.30% 腾讯电子 3.86%
3 ag官方太平保险 5.10% 台积电 2.53%
4 First State China A share 4.90% ag官方移动 2.37%
5 腾讯控股 4.60% 墨西哥FEMSA 2.18%
6 招商银行 4.50% ag官方建设银行 1.95%
7 ag官方蒙牛乳业 4.30% 南非Naspers 1.86%
8 联想集团 4.30% ag官方银行 1.85%
9 石药集团 4.00% 奥地利ERSTE银行 1.75%
10 万科企业 H 3.80% 香港新秀丽国际 1.56%

两支股票基金分行业、国别与地区持仓情况:

  首域基金各行业、国家持仓情况
(截止2015年12月31日)
序号 行业 占比 国家/地区 占比
1 信息科技 25.00% ag官方香港 74.90%
2 金融业 17.40% ag官方(不含港澳台) 12.70%
3 非必需消费品 15.70% ag官方台湾 7.70%
4 医疗保健 11.00% 美国 3.80%
5 公共事业 9.10%                
6 必需消费品 7.10%
7 多种行业 4.90%
8 工业 4.20%
9 能源 2.40%
10 材料 1.20%
  摩根士丹利基金各行业、国家持仓情况
(截至2015年12月31日)
序号 行业 占比 国家/地区 占比
1 金融业 24.60% ag官方(不含港澳台) 17.76%
2 信息科技 20.30% 韩国 13.14%
3 非必需消费品 15.60% 台湾 10.53%
4 必需消费品 10.00% 印度 10.31%
5 工业 9.40% 墨西哥 6.91%
6 电信服务 7.40% 南非 6.42%
7 材料 5.30% 巴西 5.23%
8 医疗保健 2.70% 菲律宾 4.14%
9 能源 2.50% 波兰 3.63%
10 公共事业 0.30% 印尼 3.10%

数据来源:ag官方银行网站, 《中银新兴市场(R)2015年年度运作情况报告》

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