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债市参考2019年8月29日

2019-08-29

中行交易员:符安妮、陈蕾彦、陈天翔、丁昂

【每日关注】

美国财长姆努钦:特朗普政府"非常认真地考虑"发行超长期国债;目前不打算干预美元市场,情势可能在未来发生变化,如有任何行动,将更青睐与美联储和全球盟友协调行动。

【市场评述】

银行间资金市场--资金面偏松

周三,央行开展600亿元7天逆回购操作,当日有600亿元7天逆回购到期。全天市场需求一般,但是融出持续发力,资金面保持平稳偏松格局。早盘就有大量隔夜减点成交,并持续至尾盘。流动性分层情况依然存在:14天以内全市场回购最高均成交在10%以上。从昨天的市场表现来看,财政存款的投放应该已经陆续到位。今天有600亿元7天逆回购到期,因此预计央行有可能通过公开市场操作净回笼资金。

利率债市场--收益率窄幅波动

周三,债市成交清淡,受消息面平静影响,收益率窄幅波动调整。一级市场方面,上午发行1y, 3y上交所口行债,下午发行1y,7y,10y农发。1y农发发行利率低于预期10bp,其他基本符合预期。二级市场依旧乏善可陈,市场异常清淡。长端全天在0.5bp以内窄幅波动。资金面较前日缓和,隔夜利率有所回落,跨月资金略微紧张。短端表现略好于长端。截止收盘,10y国开190210成交在3.4125%,与前日持平;10y国债190006成交在3.0525%,较前日上行0.25bp。

信用债市场--收益率维持震荡

周三,信用债市场收益率维持震荡。一级市场,共发行中票短融35只,发行规模447.5亿元,市场需求较好。二级市场上,短融活跃度回暖,但加点成交居多,1y内的曲线比较平坦,3m在2.9%,1y在3.1%附近。中票交投活跃,收益率变化不大,3y左右优质AAA在3.4%成交,5y陕煤化成交在3.95%,5y汇金则成交在3.67%的位置。

利率互换市场--收益率收益率震荡

周三,利率互换市场收益率震荡。定盘利率7d repo fixing定于2.90%,较前一交易日下行5bp;3m Shibor fixing定于2.7020%,较上一交易日上行0.2bp。Repo端,5y repo 全天成交在2.85%-2.855%。1y repo受资金改善影响下行成交在2.6525%-2.65%区间。Repo 1x5先走平到20bp,后变陡到20.5bp。Shibor端,5y Shibor在3.2075-3.20%区间震荡,1y Shibor全天保持在2.84%-2.8425%窄幅震荡。Shibor 1x5变平到36bp。LPR端利率继续下行,主要受到2y 3y端sell的力量带动。3y LPR从4.16%下行至4.145%,2y LPR从4.155%下行到4.1425%,LPR 1x2首度转负,成交在-0.25bp,LPR 2x3成交在0.25bp,尾盘LPR 6m成交4.225%。

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